ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۳۴۴	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۲۹۶	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۲۴۷	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۱,۹۳۸,۴۰۱	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۳	۲.۰۷ %	۹۶,۵۵۳	۰.۳۴ %	۵,۴۹۴,۸۰۸	۱۹.۵۵ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۱,۵۳۲,۵۹۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰,۲۴۵	۲.۰۲ %	۱۲۴,۰۳۰	۰.۴۵ %	۵,۴۸۳,۱۷۳	۱۹.۷۹ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۱,۳۳۲,۳۵۵	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۶	۱.۹۹ %	۱۲۵,۶۳۱	۰.۴۶ %	۵,۴۷۴,۶۹۷	۱۹.۹۲ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۱,۰۹۶,۲۷۸	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۳۳۴	۲.۰۲ %	۱۰۰,۸۹۹	۰.۳۷ %	۵,۴۶۶,۲۰۲	۲۰.۰۹ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۰,۸۴۵,۶۱۶	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۲۵۶	۲.۳۵ %	۸۹,۹۳۶	۰.۳۳ %	۵,۴۵۴,۵۴۷	۲۰.۱۸ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲۰,۸۴۵,۶۱۶	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۲۵۶	۲.۳۵ %	۸۹,۸۸۴	۰.۳۳ %	۵,۴۵۴,۵۴۷	۲۰.۱۸ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۰,۸۴۵,۶۱۶	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۲۵۶	۲.۳۵ %	۸۹,۸۳۲	۰.۳۳ %	۵,۴۵۴,۵۴۷	۲۰.۱۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...341 »