صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۲۴۵ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۹ | ۶.۳۸ % | ۱۰۸,۲۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۷۱۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۷۱۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۷۱۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۶۶۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۵ | ۶.۳۷ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۳,۹۵۷ | ۸۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۰۲ | ۶.۳۷ % | ۱۰۸,۲۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۰۷۵ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۰۹ | ۶.۲۸ % | ۱۰۸,۳۵۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۵,۵۱۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۵ | ۶.۷۸ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |