صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۷۶۵ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۱ | ۶.۸۷ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۹,۱۹۱ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۷۸ | ۶.۳۲ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۳۰۷ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۰ | ۶.۲۸ % | ۱۱۷,۳۲۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۶۷۷ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۶۲ | ۶.۵ % | ۱۱۴,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۲۳۶ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۷۳۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۲۳۶ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۷۳۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۲۳۶ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۷۲۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۶۷۴ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۲۰ | ۵.۸۲ % | ۱۲۸,۴۵۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۵۰۷ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۲۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۸,۴۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |