صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸,۹۰۱ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۱۸ | ۶.۱۲ % | ۱۲۳,۰۷۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۵۲۱ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۵.۷۵ % | ۱۳۹,۰۲۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۴۲۹ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۵.۹ % | ۱۲۶,۳۸۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۵۲۲ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۶.۱ % | ۱۱۴,۴۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۳ | ۶.۲۱ % | ۱۱۷,۸۸۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۸۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۹۵۸ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۶.۷۱ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |