صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۹۴ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۶۵ | ۶.۰۸ % | ۱۱۹,۰۶۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۹,۶۸۰ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۴ | ۵.۵۹ % | ۱۳۱,۶۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۴۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۷۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۰۵۳ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۳۲ | ۶.۴۵ % | ۱۱۴,۴۷۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |