ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۲۸,۳۲۴,۶۰۸	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۵۹۸	۶.۰۷ %	۱,۱۱۰	۰ %	۶,۲۲۳,۸۱۰	۱۶.۹۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۸,۷۴۶,۵۵۹	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۰۵۲	۶.۰۷ %	۱,۱۲۱	۰ %	۶,۳۸۹,۰۳۲	۱۷.۰۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۲۹,۱۵۱,۷۷۰	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۱۲۵	۵.۹۲ %	۱,۱۳۲	۰ %	۶,۳۷۷,۹۴۴	۱۶.۸۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۹,۱۵۱,۷۷۰	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۱۲۵	۵.۹۲ %	۱,۱۴۳	۰ %	۶,۳۷۷,۹۴۴	۱۶.۸۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۹,۱۵۱,۷۷۰	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۱۲۵	۵.۹۲ %	۱,۱۵۴	۰ %	۶,۳۷۷,۹۴۴	۱۶.۸۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۹,۲۷۲,۳۱۰	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۲۷۲	۶.۴۱ %	۱,۱۶۴	۰ %	۶,۳۱۵,۱۳۴	۱۶.۶۱ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۸,۸۳۹,۱۹۲	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹,۶۹۱	۶.۱۲ %	۱۹۲,۰۰۰	۰.۵۱ %	۶,۱۰۸,۰۷۳	۱۶.۳۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۸,۷۳۸,۰۰۳	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۷۳۸	۶.۱۷ %	۱,۱۸۶	۰ %	۶,۳۴۵,۸۶۱	۱۶.۹۷ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۲۹,۱۸۹,۷۳۳	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۲۶۳	۶.۲۸ %	۱,۱۹۷	۰ %	۶,۳۳۰,۶۱۳	۱۶.۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۲۹,۱۸۹,۷۳۳	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۲۶۳	۶.۲۸ %	۱,۲۰۸	۰ %	۶,۳۳۰,۶۱۳	۱۶.۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...341 »