ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۸,۴۴۴,۴۶۴	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۶,۰۵۸	۲۸.۵ %	۷۶۲,۶۷۲	۱.۵۵ %	۶,۰۸۹,۲۳۵	۱۲.۳۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۸,۱۳۹,۳۴۲	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۸,۰۴۲	۲۸.۲۹ %	۶۵۶,۱۸۲	۱.۳۵ %	۶,۱۸۰,۸۸۶	۱۲.۶۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۷,۹۸۷,۹۷۰	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۶,۵۲۷	۲۸.۳۲ %	۳۷۱,۰۹۵	۰.۷۷ %	۶,۱۷۳,۷۵۵	۱۲.۸۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۷,۶۵۶,۱۰۹	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۴,۹۶۲	۲۹.۰۲ %	۱,۵۷۴	۰ %	۶,۱۶۲,۱۳۹	۱۲.۹۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۷,۳۳۱,۴۵۳	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶,۴۶۷	۲۹.۲۴ %	۱,۵۸۵	۰ %	۶,۱۵۵,۰۵۶	۱۳.۰۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۷,۳۳۱,۴۵۳	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶,۴۶۷	۲۹.۲۴ %	۱,۵۹۶	۰ %	۶,۱۵۵,۰۵۶	۱۳.۰۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۷,۳۳۱,۴۵۳	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶,۴۶۷	۲۹.۲۴ %	۱,۶۰۷	۰ %	۶,۱۵۵,۰۵۶	۱۳.۰۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۷,۱۳۳,۳۷۴	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۷۴۳	۲۹.۲۲ %	۱۲۱,۰۱۲	۰.۲۶ %	۵,۹۵۵,۷۲۱	۱۲.۶۹ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۶,۷۰۹,۶۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۹۹۲	۲۹.۵ %	۱۲۶,۸۲۰	۰.۲۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۷	۱۲.۷۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۶,۷۰۹,۶۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۹۹۲	۲۹.۵ %	۱۲۶,۸۳۰	۰.۲۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۷	۱۲.۷۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...341 »