صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۶,۴۱۴,۴۲۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۰,۷۳۸ | ۲۹.۴۸ % | ۱,۶۵۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۹۴۰ | ۱۲.۹۳ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۱,۸۶۹ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۶۶۱ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۸۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۷۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۸۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶,۵۷۷,۹۶۸ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۴۹۱ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۹۳ | ۰ % | ۵,۸۲۵,۵۲۷ | ۱۲.۷۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۶,۴۱۱,۶۰۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۰,۵۶۷ | ۲۹.۴ % | ۱,۷۰۴ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۳۹۳ | ۱۲.۷۵ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۶,۰۸۳,۹۵۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۹,۷۰۴ | ۲۹.۴۱ % | ۹۶,۵۳۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۱۰,۴۴۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۵,۸۴۱,۱۳۹ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۲۹.۷ % | ۹۳,۳۲۳ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۰۰,۵۹۷ | ۱۲.۸۵ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۵۹ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % |