صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹,۰۶۴,۶۵۸ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۳۵۵ | ۶.۶۳ % | ۱,۳۲۶ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۶۵۰ | ۱۶.۵۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹,۲۵۳,۷۴۹ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۰۷۰ | ۶.۴۴ % | ۲۸۴,۱۹۹ | ۰.۷۵ % | ۶,۰۲۶,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۹,۳۸۹,۱۶۵ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۷۳۸ | ۶.۳۸ % | ۲۹۸,۴۷۳ | ۰.۷۸ % | ۶,۰۱۹,۵۳۲ | ۱۵.۷۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸,۸۵۸,۹۶۷ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۶۹۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۰,۸۲۲ | ۰.۰۲ % | ۶,۱۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۹,۰۴۷,۳۸۳ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۷۹۶ | ۳۱.۱۵ % | ۱,۴۰۲ | ۰ % | ۶,۱۶۳,۰۳۰ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۹,۱۵۱,۰۲۶ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۱۴۲ | ۳۰.۶۱ % | ۱۲۹,۹۶۳ | ۰.۲۵ % | ۶,۲۵۰,۷۳۸ | ۱۲.۲۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۴۰,۷۷۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۶۳۲ | ۲۹.۹۸ % | ۶۶۹,۰۶۶ | ۱.۳ % | ۶,۰۹۴,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % |