ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۹,۲۲۴,۵۹۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۳۴۶	۲۹.۶۵ %	۷۱۸,۳۳۶	۱.۴ %	۶,۰۳۵,۳۹۱	۱۱.۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۹,۲۲۴,۵۹۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۳۴۶	۲۹.۶۵ %	۷۱۸,۳۴۶	۱.۴ %	۶,۰۳۵,۳۹۱	۱۱.۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۹,۲۲۴,۵۹۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۳۴۶	۲۹.۶۵ %	۷۱۸,۳۵۷	۱.۴ %	۶,۰۳۵,۳۹۱	۱۱.۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۹,۰۵۰,۰۶۴	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰,۹۳۲	۲۹.۴۹ %	۶۱۴,۸۶۰	۱.۲۱ %	۶,۰۷۸,۷۴۵	۱۱.۹۹ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۸,۹۷۰,۳۵۵	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۳,۶۲۳	۲۹.۷۲ %	۲۹۹,۲۶۹	۰.۵۹ %	۶,۱۲۰,۸۸۰	۱۲.۱۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۹,۰۰۱,۱۵۱	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۶,۴۵۲	۲۹.۵۱ %	۶,۰۳۲	۰.۰۱ %	۶,۲۱۹,۲۵۱	۱۲.۴۵ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۸,۹۲۰,۶۷۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۷,۱۸۴	۲۹.۷۲ %	۱۳۳,۴۰۷	۰.۲۷ %	۶,۰۱۱,۳۴۴	۱۲.۰۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۸,۶۲۲,۲۳۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۲,۶۷۱	۲۹.۲۶ %	۴۴۰,۷۶۴	۰.۸۹ %	۶,۰۰۱,۴۹۷	۱۲.۱۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۸,۶۲۲,۲۳۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۲,۶۷۱	۲۹.۲۶ %	۴۴۰,۷۷۵	۰.۸۹ %	۶,۰۰۱,۴۹۷	۱۲.۱۱ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۸,۶۲۲,۲۳۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۲,۶۷۱	۲۹.۲۶ %	۴۴۰,۷۸۶	۰.۸۹ %	۶,۰۰۱,۴۹۷	۱۲.۱۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...341 »