ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۵,۸۶۷,۹۷۷	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۸,۴۴۲	۲۹.۶۵ %	۱۰۶,۲۶۹	۰.۲۴ %	۵,۷۹۲,۰۴۳	۱۲.۸۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۵,۶۰۹,۳۹۱	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۴,۰۵۱	۳۰.۴۶ %	۹۳,۳۰۴	۰.۲۱ %	۵,۸۰۴,۴۴۲	۱۲.۸۱ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۵,۲۹۱,۷۲۴	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳,۸۸۴	۳۰.۷۲ %	۹۳,۲۵۲	۰.۲۱ %	۵,۷۹۲,۳۵۷	۱۲.۸۷ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۵,۳۱۷,۵۶۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۴,۷۱۹	۳۰.۷۲ %	۹۳,۲۰۰	۰.۲۱ %	۵,۷۹۱,۹۱۳	۱۲.۸۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۵,۶۱۳,۱۹۶	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۱۸۴	۳۰.۵۵ %	۹۳,۱۴۸	۰.۲۱ %	۵,۷۸۹,۰۷۹	۱۲.۷۷ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۵,۶۸۹,۴۱۳	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۹,۴۶۶	۳۰.۰۵ %	۹۳,۰۹۷	۰.۲۱ %	۵,۷۸۱,۵۷۸	۱۲.۸۱ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۵,۶۸۹,۴۱۳	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۹,۴۶۶	۳۰.۰۵ %	۹۳,۰۴۵	۰.۲۱ %	۵,۷۸۱,۵۷۸	۱۲.۸۱ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۵,۶۸۹,۴۱۳	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۹,۴۶۶	۳۰.۰۵ %	۹۲,۹۹۴	۰.۲۱ %	۵,۷۸۱,۵۷۸	۱۲.۸۱ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۶,۰۲۶,۸۹۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۸,۴۸۴	۲۹.۹۴ %	۹۲,۹۴۳	۰.۲ %	۵,۷۷۴,۸۱۳	۱۲.۶۹ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۵,۷۶۳,۳۴۹	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۸۹۹	۳۰.۰۴ %	۹۲,۸۹۱	۰.۲۱ %	۵,۷۷۲,۱۴۴	۱۲.۷۷ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...341 »