صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۱۸ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۲۹ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۹,۱۷۸,۷۴۱ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۰,۹۶۳ | ۶.۲۷ % | ۲۳۸,۴۸۱ | ۰.۶۳ % | ۶,۰۲۳,۰۶۰ | ۱۵.۹۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۹,۶۷۳,۱۲۲ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۰,۷۶۲ | ۶.۱۸ % | ۳۰۸,۴۴۳ | ۰.۸ % | ۶,۰۱۳,۲۴۳ | ۱۵.۶۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۹,۷۳۰,۸۳۴ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۱۷۲ | ۶.۴۳ % | ۲۷۰,۷۳۸ | ۰.۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۷ | ۱۵.۷۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۹,۴۵۱,۰۵۱ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۰۰۶ | ۶.۴ % | ۳۳۹,۵۲۵ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۳,۵۵۰ | ۱۵.۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۶۴ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۷۵ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۸۶ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۸,۸۸۷,۴۵۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۴۲۵ | ۶.۶۷ % | ۴۶,۰۸۶ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۸۱,۵۵۴ | ۱۶.۴۳ % |