صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۴ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۸ | ۳۹.۹۵ % | ۳,۳۶۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۳ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۸ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۳۶۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۲۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶ | ۳۹.۹ % | ۳,۳۵۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۵ % | ۳,۳۴۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۳۳۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۳,۳۲۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۸ % | ۳,۳۱۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۹ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۳۰۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۲ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۴ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۲۹۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۸ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۲۸۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |