ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۳ %	۳,۴۳۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۷,۱۶۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۶۷ %	۳,۴۲۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۷,۱۸۶	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۶۶ %	۳,۴۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۵۷ %	۳,۴۰۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۸ %	۳,۳۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۱ %	۳,۳۸۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۲ %	۳,۳۷۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۳ %	۳,۳۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۵۷۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴۶ %	۳,۳۵۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۶۶۳	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴ %	۳,۳۴۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...341 »