ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۸,۲۶۸	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۸	۳۹.۹۸ %	۳,۲۷۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۸,۳۳۰	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۴	۳۹.۹۹ %	۳,۲۶۱	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۸,۳۳۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۴	۴۰ %	۳,۲۵۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۸,۳۳۰	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۳,۲۴۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۳	۳۹.۴۷ %	۳,۲۳۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۹	۳۹.۹۱ %	۳,۲۲۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۷,۶۵۹	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۴۰.۱۴ %	۳,۴۷۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۰۱۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۴۰.۶۵ %	۳,۴۶۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۱ %	۳,۴۵۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۲ %	۳,۴۴۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...341 »