ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۷,۷۷۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۴۰.۳۶ %	۳,۳۳۶	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۳ %	۳,۷۷۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۴ %	۳,۷۶۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۵ %	۳,۷۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۵ %	۳,۷۴۸	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۱۸ %	۳,۷۳۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۸,۲۸۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۰۵ %	۳,۷۲۸	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۸,۴۸۱	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶	۳۸.۸۷ %	۳,۷۳۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۸,۵۹۱	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶	۳۸.۷۹ %	۳,۷۲۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۱ %	۳,۷۶۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...341 »