ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۱ %	۳,۷۵۲	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۲ %	۳,۷۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۸,۶۵۵	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۲ %	۳,۷۶۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۸,۶۱۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۵ %	۳,۷۵۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۷۴ %	۳,۶۹۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۸,۵۳۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۵	۳۸.۶۱ %	۳,۷۳۳	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴	۳۹.۲۶ %	۳,۷۱۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۳۸.۷۷ %	۳,۹۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۳۸.۷۸ %	۳,۹۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۶۷۶	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۳	۳۸.۹۹ %	۳,۸۴۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...341 »