| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۵,۸۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۳.۲۱ |
(۹۸.۴۲) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۱.۷۲) |
۳.۰۸ |
(۹۹.۸۲) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۹۴۸.۴۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۶.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۶۱ |
۶۵۲,۷۹۳.۷۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۶ |
۴.۸۹ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۹۹.۲۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۹۳۵.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
|
|