| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۶.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۳,۷۲۳.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۳.۱۴ |
۲۳۵.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۸ |
۳.۱۸ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۱۲۹.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۳.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۴ |
۴.۴۳ |
۱۵,۷۹۷.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۴ |
۳.۹۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|