| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۲۴۱.۸۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۱۲ |
۸,۱۳۸.۴۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۶۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۲.۴۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|