| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۶ |
(۹۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳ |
۵,۵۱۰.۴۲ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۹ |
۸۲۱,۳۵۴.۶۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|