| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۵۶ |
(۲.۷۳) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۹۶ |
(۱.۵۳) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۲ |
۰.۷ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۱ |
۲.۷۶ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
(۲.۹۷) |
۳۱,۵۸۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰.۴۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۶۸ |
۲.۲۶ |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۷۱۵,۷۶۷.۶۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۹۲ |
۰.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
|
|