| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۷۶) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۷۷ |
۱.۵۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۰.۵۳ |
۲۲۸,۸۷۹.۳۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۳ |
۲۱۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۶۸) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۳.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۳۷.۴۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۸۴ |
۰.۲۱ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|