| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۲.۱۶) |
۵۷,۶۰۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۷۹.۸۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۲۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۹۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۲ |
۰ |
|
|