| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۴۷ |
۳.۵۴ |
۲۰,۵۹۲.۵۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۶۷.۰۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۴۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۶ |
(۹۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|