| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۶۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۴۵.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۳۴.۶۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۱) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۳.۵۹ |
۱۰,۵۴۹.۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۱۴.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|