| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۸) |
۸۳,۳۵۳.۳۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۳.۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۱۱۸.۵۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۰,۱۵۲.۰۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۵.۱۷ |
۲.۷۱ |
۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۳.۸۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۱۳.۴۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۳.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
|
|