| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۸ |
۳.۱۸ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۱۲۹.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۳.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۴ |
۴.۴۳ |
۱۵,۷۹۷.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۴ |
۳.۹۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۱۸ |
۳.۷۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|