| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۳.۲۸ |
(۲.۷۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۲.۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۹۲ |
(۱.۰۸) |
۱۰۴,۴۰۰.۷۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۰۱ |
۴۵۰,۶۷۳.۷۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۸۲ |
۲,۷۰۲.۸۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۵.۹۳ |
۲.۶۷ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۵.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۵) |
(۲۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۱.۲۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|