صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۷) | ۵.۸ | (۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | (۰.۴) | (۰.۲۸) | (۷۶.۸) | (۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | (۷.۹۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۰۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | (۰.۲) | (۰.۲) | (۵۱.۱۴) | (۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۹.۹۸ | ۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۰۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۷.۹۸ | ۱.۳۴ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۲ | ۲.۸۹ | ۱۰۶.۰۴ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲.۳۶ | ۰.۷۲ | ۵۰۵,۳۰۷.۸۵ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | (۱.۳۴) | ۱.۲۹ | (۹۹.۲۶) | ۱۰,۵۰۲.۸۳ |