| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۲۴ |
۲.۶۳ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۷۵ |
۰.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۶ |
۴.۳۶ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۲ |
۴.۴ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۸ |
۱.۷ |
۱۲۷,۷۰۹.۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۳.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۷.۹۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۷.۴۹) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۴.۲۵ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|