| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۷ |
۵۰.۶۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۸ |
۴.۳۸ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱۰.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۵ |
(۴۳.۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۱۹ |
۳.۳ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۶۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۶.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۳,۷۲۳.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۴) |
(۷۴.۷۷) |
|
|