| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۴.۴۲) |
۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۴.۷۲) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۳۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۶۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۴۵.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۳۴.۶۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
|
|