| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۳۱ |
۲۰۰.۲۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۳.۲۷ |
۱,۲۸۶.۱۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۷۸.۵ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۰۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱ |
(۹۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۴۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۶۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۴۸.۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۸۹ |
۹۴۱.۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۷) |
(۴۷.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|