صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲.۷۲ ۰.۹۹ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۵۲۱.۰۲
۲۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۶ ۴.۳۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۲۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۸۲ ۴.۴ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۲۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۹۸ ۱.۷ ۱۲۷,۷۰۹.۳ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۲۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۲۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۹۴) (۱.۴) (۹۹.۹۲) (۹۹.۴۲)
۲۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۸۴) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۲۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۲۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۳.۴۶ (۰.۴۱) ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ (۷۷.۹۶)
۲۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۷.۹۶) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۲۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۲۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ (۰.۰۲) ۱.۸۸ (۷.۴۹) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۹ ۹۴.۲۵ ۳۱۴.۱۱
۲۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۳ ۱.۵۷ ۱۹۷.۹۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۱۱ ۰.۵۷ ۴۸.۹۲ ۶۹۷.۸۷
۲۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۰۵ ۱.۸۱ ۱۹.۱۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۲۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰