| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۱۹) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰.۸۹ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۸.۱۷) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۹۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۲۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|