| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۴.۲۳ |
۳۴۸.۸۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۸ |
۳.۱ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۲ |
۲.۸۴ |
۵,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۱۹ |
۳.۷ |
۲۷۲,۲۳۳.۹۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۳ |
۳.۷ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۵۷۰.۶۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۴ |
۲.۴۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶ |
۲.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۷ |
۳.۱۶ |
۵۹,۴۳۷.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۶ |
۳.۵۸ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۸.۱ |
۳.۰۹ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|