| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۳.۵۹ |
۱۰,۵۴۹.۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۱۴.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۹۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۲.۱۶) |
۵۷,۶۰۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۷۹.۸۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۲۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۹۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|