| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۴۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۳.۱۹) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۱۶ |
۱ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۷۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۱۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۵ |
(۶۰.۰۴) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۸ |
(۶۴.۹۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۷۶) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۷۷ |
۱.۵۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
|
|