| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۹,۰۲۹.۸۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۷) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۲۴۱.۸۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۱۲ |
۸,۱۳۸.۴۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۶۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|