| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۹۹ |
۴.۱۷ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۰۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۳ |
۴,۱۲۷.۳۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۳.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۵ |
(۰.۶۴) |
۸۳۱,۴۵۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|