| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۴۳.۴۴ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۵.۵۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۸.۳۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۷) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۳۵) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۴.۳۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۶۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۴.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۹۷.۶) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|