| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۳.۳) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۶۱ |
۳.۵۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۳.۴۳) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۷۵ |
۱.۷۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۴.۲۱) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۳) |
۰ |
|
|