صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲.۷۹ | ۱.۹۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲.۶۲ | ۰.۰۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۲۷.۰۵ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳ | ۲.۵۴ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۱۲ | ۳.۰۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳.۲۹ | (۱.۹) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳.۵ | ۰.۳۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳.۷۹ | (۰.۶۲) | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳.۸۱ | (۰.۳۵) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۹.۰۸ | ۲.۷۲ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳.۰۵ | (۰.۷۸) | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۱.۱۳) | ۳.۲۱ | (۹۸.۴۲) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | (۱.۷۲) | ۳.۰۸ | (۹۹.۸۲) | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |