| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۵) |
۸,۳۲۸.۲۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۱ |
۰.۲۲ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۲.۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۹ |
۴۱۵.۱۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۴.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۳.۹۲) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۱ |
(۹۱.۹۵) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۷۶ |
۱.۴۷ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|