| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۰.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۹۱۵.۳۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۱.۴۱ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|