| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۰.۵۳ |
۲۲۸,۸۷۹.۳۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۳ |
۲۱۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۶۸) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۳.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۳۷.۴۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۸۴ |
۰.۲۱ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۱۸ |
۰.۱ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۱۹) |
(۲۱.۹۴) |
|
|