| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۴۰۲.۲۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۳.۲۸ |
(۲.۷۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۲.۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۹۲ |
(۱.۰۸) |
۱۰۴,۴۰۰.۷۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|