| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۴۲) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۵ |
(۱۴.۱۱) |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۱) |
(۲۲.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۷ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۴۸ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۰۹ |
۶۳,۳۸۵.۳۷ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۸) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۳.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۱ |
(۶۴.۷۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۳.۶۷ |
۰.۶۵ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
|
|