| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۹۶ |
۳.۰۹ |
۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۵۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۶ |
۱.۲۴ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۷,۵۴۰.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۵ |
۳.۲۳ |
۱۹,۳۳۳.۰۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۵.۵۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۳) |
۱۱,۷۰۱.۱۹ |
(۹۹.۴۹) |
|
|