| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶۴.۷۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۴) |
(۲۰.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۴) |
(۴۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۵۳.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۷۸ |
۱,۱۱۳.۰۶ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۴۳ |
۳۳۴,۱۸۸.۴۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۲.۳۱ |
۰.۴۹ |
۴۱۶,۳۳۰.۴۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۷ |
۲.۲۲ |
۴۱,۷۸۵.۵۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸۹ |
۵۹۸.۴۱ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۷۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۵۱ |
۳.۳۳ |
۲۳,۶۹۴.۱۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
|
|