| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۲ |
(۵.۸۹) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۴۷) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷.۹۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۷۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۰.۰۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۳.۰۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۱۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۷.۲۱) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|