| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۶۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۷۲.۴۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶,۰۰۲.۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۵ |
۱۴,۴۱۳.۱۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۱۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۷ |
(۸۹.۲۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۳ |
(۹۰.۳۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۱,۸۷۹.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|