| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۴۴ |
۹۲۶,۲۸۸.۲۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۲.۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۸.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۸.۹۲) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۲.۹۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۳۰.۱۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۴) |
(۵.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۴) |
(۳۴.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۸.۹۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۵.۴۹) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۱۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
|
|