| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۷ |
۲.۲۲ |
۴۱,۷۸۵.۵۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸۹ |
۵۹۸.۴۱ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۷۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۵۱ |
۳.۳۳ |
۲۳,۶۹۴.۱۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۵۰.۷ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۵۵ |
۳۲۸.۲۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۵۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۲.۵۶) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۰۵) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۹ |
(۵۱.۲۳) |
۳۱۶.۳۷ |
|
|