| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۴۹ |
۲.۱ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۴۵ |
۴۷۴,۹۰۰.۹۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۰.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۹۱۵.۳۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|