| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۱.۰۵ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۳ |
(۶۷.۹۴) |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۳۴ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۲.۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۱) |
(۴۷.۹۱) |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۶۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۳) |
۰.۴۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۱۹ |
۶.۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۵) |
۹,۱۸۴.۹۱ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۴.۲۳ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۲.۵۸ |
(۸۲.۵) |
|
|