| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۵) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۲,۹۳۴.۱۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۵ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۳.۵۲ |
۰.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
۱.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۸۷) |
۱.۸ |
(۱۰۰) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|