| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۱۷ |
۱.۵۱ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۳.۹۱ |
(۳.۵۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۳.۸۹ |
(۳.۶۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۹۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۰.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۱۰.۹۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۹ |
۳۸۵.۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
|
|