| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۱.۴۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۲.۸۷) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۷.۱۱ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۰۲) |
۸۰.۷۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۰۶ |
۷۴۱,۲۷۸.۸۷ |
۲۶.۶۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۱۷ |
۰.۰۲ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۳.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۲.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۸) |
|
|