| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۳.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۱.۱۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۳.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۲۲ |
۹۳,۴۲۸.۳۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۲.۸۶) |
(۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۴.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۷.۶۴) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۹۶) |
(۶۴.۶۳) |
|
|