| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۲.۴۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۴۰۲.۲۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
|
|