| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۶.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۶۱ |
۶۵۲,۷۹۳.۷۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۶ |
۴.۸۹ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۹۹.۲۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۹۳۵.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۷ |
۵۰.۶۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۸ |
۴.۳۸ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱۰.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۵ |
(۴۳.۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۱۹ |
۳.۳ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|