| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳ |
۳.۷۳ |
۲۰۰.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۲ |
۳۴۹.۱۶ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۸.۴۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۶۸.۹۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۶.۲۲) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۴.۵۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۲.۷۸) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۴.۶۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|