صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۱۲ | ۳.۰۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳.۲۹ | (۱.۹) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳.۵ | ۰.۳۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳.۷۹ | (۰.۶۲) | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۸۳) |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳.۸۱ | (۰.۳۵) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۳) |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۹.۰۸ | ۲.۷۲ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳.۰۵ | (۰.۷۸) | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۱.۱۳) | ۳.۲۱ | (۹۸.۴۲) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | (۱.۷۲) | ۳.۰۸ | (۹۹.۸۲) | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۲.۸۱) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | (۰.۶۷) | (۰.۱۷) | (۹۱.۴۲) | (۴۶.۵۶) |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲.۶۵ | ۱.۲۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۳.۶۲ |