| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۹۷.۵۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۱,۲۲۹.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۸ |
۱.۴۴ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۷۹.۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۱.۳۱ |
(۹۴.۸۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۷۷.۹۴ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|