| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۴ |
۳.۹۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۱۸ |
۳.۷۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۵۶ |
(۲.۷۳) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۹۶ |
(۱.۵۳) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۲ |
۰.۷ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|