| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۸) |
۸۳,۳۵۳.۳۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۳.۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۱۱۸.۵۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۰,۱۵۲.۰۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۵.۱۷ |
۲.۷۱ |
۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۳.۸۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۱۳.۴۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۳.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|