| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۶۳۶.۱۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۰۹ |
۱.۶۴ |
۶,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۷۰,۲۷۱.۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۴۴ |
۱۴۱,۵۵۳.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۲ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۱۹.۰۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
|
|