| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۰۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۳ |
۴,۱۲۷.۳۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۳.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۵ |
(۰.۶۴) |
۸۳۱,۴۵۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۷۹ |
۱.۹۶ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۰۵ |
(۹۶.۳۵) |
|
|