| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۷۱۵,۷۶۷.۶۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۹۲ |
۰.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۲.۴ |
(۷۴.۵۶) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۴.۲۳ |
۳۴۸.۸۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۸ |
۳.۱ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۲ |
۲.۸۴ |
۵,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۱۹ |
۳.۷ |
۲۷۲,۲۳۳.۹۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۳ |
۳.۷ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۵۷۰.۶۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۴ |
۲.۴۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶ |
۲.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|