| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۳.۱۴ |
۲۳۵.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۸ |
۳.۱۸ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۱۲۹.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۳.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۴ |
۴.۴۳ |
۱۵,۷۹۷.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۴ |
۳.۹۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۱۸ |
۳.۷۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|