صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱.۹۶ | (۰.۶۴) | ۱۱۹,۹۳۴.۵۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۲.۸۱ | ۰.۴۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱.۳ | ۰.۱۲ | ۱۱,۰۶۶.۶ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴.۲۱ | (۰.۰۳) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۴۸ | ۵.۵۴ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | (۰.۳۵) | ۱.۱۴ | (۷۲.۶) | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱.۹۱ | (۰.۸۸) | ۹۷,۹۹۹.۶ | (۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۷۴ | ۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۳۲ | ۲.۱۲ | ۲۲۶.۷۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۸۷ | ۱۳۶.۵۹ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱.۶۶ | (۰.۱۹) | ۴۰,۶۰۲.۹۲ | (۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۶) | (۸۹.۱۲) | (۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | (۰.۰۵) | ۰.۶۸ | (۱۵.۴۳) | ۱,۰۷۶.۸۴ |