صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲.۷۹ | ۱.۹۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲.۶۲ | ۰.۰۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۲۷.۰۵ | (۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳ | ۲.۵۴ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۱۲ | ۳.۰۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳.۲۹ | (۱.۹) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳.۵ | ۰.۳۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳.۷۹ | (۰.۶۲) | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳.۸۱ | (۰.۳۵) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۹.۰۸ | ۲.۷۲ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳.۰۵ | (۰.۷۸) | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۶) |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۱.۱۳) | ۳.۲۱ | (۹۸.۴۲) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | (۱.۷۲) | ۳.۰۸ | (۹۹.۸۲) | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۲.۸۱) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |