| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۲۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۹۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۳.۳) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۶۱ |
۳.۵۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۳.۴۳) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۷۵ |
۱.۷۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|