| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۱۶ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۸۳.۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۵ |
۳۲۴.۸۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۳) |
۳۵۱.۲۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۹۵۳.۶۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۴۵ |
۵۰۸.۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۵) |
۱,۵۹۴.۱۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۴) |
۶۳.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۲) |
۳۳.۱۱ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵۲.۰۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۹۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۳.۵۸ |
(۰.۹۶) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|