| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۴.۲۱) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۸۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۹۹ |
۴.۱۷ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|