| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۵۷ |
۵,۱۶۷.۰۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۸.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۶۹ |
۱.۴۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|