| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۵۶ |
(۲.۷۳) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۹۶ |
(۱.۵۳) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۲ |
۰.۷ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۱ |
۲.۷۶ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
(۲.۹۷) |
۳۱,۵۸۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰.۴۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۶۸ |
۲.۲۶ |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|