| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۴.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۷.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۲ |
(۹۷.۷۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۶ |
(۵۵.۴۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱۲.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۴.۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۷۶) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۳.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۷۶ |
۱.۴۱ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|