صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۲,۸۶۶,۵۵۴ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۴۵ | ۸.۲۱ % | ۸۸۴,۲۳۳ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۲,۸۶۶,۵۵۴ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۴۵ | ۸.۲۱ % | ۸۸۴,۲۳۳ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۲,۸۲۹,۱۶۸ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۴۴ % | ۷۷۶,۳۲۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲,۷۹۷,۹۰۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۵ % | ۷۷۸,۹۱۲ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲,۶۱۸,۶۱۹ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۴ | ۸.۹۶ % | ۷۵۶,۷۱۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۲,۴۸۳,۴۶۱ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۹۷۳ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۵۰ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |