ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲,۸۲۹,۱۶۸	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۴۴ %	۷۷۶,۳۲۸	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲,۷۹۷,۹۰۸	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۵ %	۷۷۸,۹۱۲	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲,۶۱۸,۶۱۹	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۳۳۴	۸.۹۶ %	۷۵۶,۷۱۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۴۸۳,۴۶۱	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹	۰.۲۷ %	۱,۰۵۸,۹۷۳	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۲,۴۷۹,۷۴۲	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹	۰.۲۷ %	۱,۰۶۴,۳۵۰	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...128 »