صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۵۹ ۰.۲۷ % ۱,۰۶۴,۳۴۹ ۲۹.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۲۳ ۰.۲۷ % ۱,۰۶۴,۳۴۹ ۲۹.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲,۴۸۶,۷۲۰ ۷۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۱ ۰.۷۹ % ۱,۰۲۸,۴۱۷ ۲۹.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲,۷۰۴,۴۳۱ ۷۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۱ ۰.۸۱ % ۷۲۴,۱۴۱ ۲۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲,۷۳۸,۴۵۱ ۷۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۰۶ ۱.۱۱ % ۷۱۴,۱۸۹ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲,۷۰۰,۱۴۳ ۷۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۰۶ ۱.۱۲ % ۷۱۴,۱۸۹ ۲۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۶ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۶ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۵ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲,۵۴۶,۶۵۱ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۱۰ ۲.۳۱ % ۶۸۱,۳۹۹ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ %