ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۵۸۵	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۱۰	۲.۳۵ %	۶۸۱,۳۹۸	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۳۲۵	۷۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۹۷	۳.۲۱ %	۶۸۱,۲۹۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %
۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۷۶۹	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۵۵	۳.۸۳ %	۶۷۹,۶۰۲	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۶۸۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۳	۵.۴۱ %	۶۶۵,۶۸۱	۱۹.۸ %	۰	۰ %
۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۶۸۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۳	۵.۴۱ %	۶۶۵,۶۸۰	۱۹.۸ %	۰	۰ %
۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۶۸۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۳	۵.۴۱ %	۶۶۵,۶۸۰	۱۹.۸ %	۰	۰ %
۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۲۴۱	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۶۴	۵.۸۱ %	۶۵۵,۵۹۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۲۴۱	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۶۴	۵.۸۱ %	۶۵۵,۵۹۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۸۹۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۵	۶.۰۵ %	۵۹۷,۰۷۹	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %
۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۶۵۴	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۵	۵.۹۷ %	۵۹۷,۰۷۹	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...128 »