صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳,۰۲۷,۴۴۰ ۶۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۳۵۲ ۱۰.۰۲ % ۹۷۲,۲۷۸ ۲۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲,۹۰۴,۶۴۵ ۶۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۵ % ۸۹۰,۸۷۱ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲,۹۰۵,۶۱۴ ۶۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۵ % ۸۹۰,۸۷۱ ۲۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲,۸۱۹,۰۶۷ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۶ % ۹۳۵,۹۸۳ ۲۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲,۸۶۶,۷۷۷ ۶۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۳۶ % ۹۸۷,۵۸۹ ۲۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۴ ۲۳.۴ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۴ ۲۳.۴ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۳ ۲۳.۴ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲,۹۰۲,۶۳۶ ۶۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۳۸۸ ۹.۸۸ % ۱,۰۴۹,۴۷۷ ۲۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲,۹۴۲,۵۸۰ ۶۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۳۸۸ ۱۰.۱۴ % ۸۹۹,۰۱۱ ۲۱.۰۳ % ۰ ۰ %