صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۸۱۷,۱۲۱ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۵۵۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۸۱۷,۱۲۱ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۵۵۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۸۱۷,۱۲۱ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۵۵۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۸۱۶,۲۴۲ | ۹۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۳۹۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۸۱۳,۴۹۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۶ | ۲.۴۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۸۰۹,۸۶۸ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۲ | ۲.۳۸ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۸۰۸,۳۱۷ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۵ % | ۸,۵۲۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |