صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۸۰۳,۶۶۲ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۲۳۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۸۰۲,۳۹۰ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۸۰۲,۰۴۸ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |