ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۸۰۲,۳۲۶	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۸۰۲,۳۲۶	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۸۰۲,۳۱۷	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۸۰۱,۷۸۱	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۸۰۱,۲۰۹	۹۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۷	۲.۸۷ %	۲,۳۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۷۹۹,۹۴۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۹	۵.۱۳ %	۲,۲۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۷۷۷,۵۰۴	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۸	۷.۳۷ %	۲,۰۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...128 »