صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۸۰۲,۳۱۷ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۸۰۱,۷۸۱ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۸۰۱,۲۰۹ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۳۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۷۹۹,۹۴۴ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۹ | ۵.۱۳ % | ۲,۲۲۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۷۷۷,۵۰۴ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۸ | ۷.۳۷ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |