صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۶,۰۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۶ % | ۵,۷۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۵۳۲,۸۷۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۳۰.۹۲ % | ۱۸,۶۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۵۲۳,۳۸۴ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۳ | ۲۳.۳۱ % | ۸۱,۷۳۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۵۱۱,۸۶۰ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۰۳ | ۲۰.۶۹ % | ۹۴,۱۴۳ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۵۴۷,۹۲۰ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۴ | ۲۰.۶۴ % | ۳۷,۰۵۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۳۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۴ % | ۱۱,۱۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۴ % | ۱۱,۰۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |