| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۰۱ |
۴۵۰,۶۷۳.۷۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۸۲ |
۲,۷۰۲.۸۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۵.۹۳ |
۲.۶۷ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۵.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۵) |
(۲۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۱.۲۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۴۷ |
۳.۵۴ |
۲۰,۵۹۲.۵۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۶۷.۰۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۴۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۲.۸ |
|
|