| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۶ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۱۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۷) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
|
|