| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۸۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۹۹ |
۴.۱۷ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۰۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۳ |
۴,۱۲۷.۳۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۳.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|