| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰.۸۹ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۸.۱۷) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۹۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۲۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۴۳.۴۴ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۵.۵۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|