| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۷۱۶.۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۹۶۳.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۷۹.۴۷ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۱۴ |
۵۶۰.۲۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
|
|