| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۰.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۱۰.۹۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۹ |
۳۸۵.۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
|
|