| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۳.۷۱) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۴۴ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۲۹ |
۲.۱۹ |
۱۹۲.۹۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶۴.۷۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۴) |
(۲۰.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۴) |
(۴۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۵۳.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۷۸ |
۱,۱۱۳.۰۶ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۴۳ |
۳۳۴,۱۸۸.۴۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۲.۳۱ |
۰.۴۹ |
۴۱۶,۳۳۰.۴۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
|
|