| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۶ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۱۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۷) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۳.۵۷ |
۰.۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
|
|