| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۴۳) |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۵۴ |
۱.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۱.۰۹ |
۷۶,۸۸۲.۹۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۱۳ |
۰.۹۷ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۷) |
|
|