صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ (۱.۵۸) ۰.۸۳ (۹۹.۷) ۱,۹۲۱.۲۲
۱۸۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ (۰.۲) (۱.۷۵) (۵۱.۳) (۹۹.۸۴)
۱۸۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (۱.۲۱) (۲.۰۸) (۹۸.۸۲) (۹۹.۹۵)
۱۸۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (۱.۵۷) (۱.۳۲) (۹۹.۶۹) (۹۹.۲۳)
۱۸۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ (۱.۵۵) ۰.۶۳ (۹۹.۶۷) ۸۸۵.۳۹
۱۹۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۹۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۱.۲۴) (۰.۰۱) (۹۸.۹۵) (۲.۳۶)
۱۹۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ (۱.۰۱) ۰.۸۵ (۹۷.۵۶) ۲,۱۲۱.۸۲
۱۹۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (۱.۴۶) ۰.۱۳ (۹۹.۵۳) ۶۱.۸۹
۱۹۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (۱.۱۵) ۰.۴۶ (۹۸.۵۵) ۴۳۳.۸۲
۱۹۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (۱.۳۳) (۱.۳۳) (۹۹.۲۴) (۹۹.۲۵)
۱۹۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۹۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰