| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۳۹.۲۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۵۱.۲۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۲۴.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۱.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۳۷۹.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|