| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۱.۷ |
(۹۱.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۱۵۱.۹۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۵.۴۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۱.۴۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۴۹ |
۱,۴۷۳.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۳۶ |
۹,۳۲۳.۹۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۶۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
|
|