صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۰۲ ۱.۸۹ ۶.۶۵ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ (۰.۰۵) ۰.۴۳ (۱۶.۹۳) ۳۷۲.۷۴
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ (۰.۲۵) ۰.۱۶ (۵۹.۶۶) ۷۶.۳۶
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ (۰.۵۳) (۰.۷۷) (۸۵.۷۴) (۹۴.۰۵)
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (۱.۹۱) (۱.۹۵) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۲)
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱.۷۵ ۱.۳۵ ۵۷,۰۸۴.۳۴ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱.۷ ۰.۲۱ ۴۶,۹۰۳.۰۹ ۱۱۸.۹۷
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۷۲ ۰.۴ ۱,۲۷۸.۸۸ ۳۲۲.۷۴
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ (۰.۱۷) (۱.۱) (۴۷.۰۷) (۹۸.۲۴)
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ (۰.۴۳) ۰.۴۸ (۷۹.۳۹) ۴۸۲.۳۸
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۵۷ ۰.۱۳ ۶۹۰.۶۱ ۶۱.۲۳
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۵۶ (۰.۱۵) ۶۶۰.۹۱ (۴۲.۱۲)
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱.۴۷ ۱.۹۳ ۲۰,۳۸۲.۱۵ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱.۶۴ ۲.۱۶ ۳۷,۴۶۴.۹۱ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶