| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۹.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۱.۰۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۱ |
۱.۲۲ |
۳۳,۸۶۲.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۹,۲۲۴.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|