| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۵.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۷۲) |
۴۳.۳۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۲) |
۳۸۹.۳۸ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۹۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۲.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
(۰.۵۹) |
۷۹۰.۲۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۸۱.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|