| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۱۹۵.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸۳.۰۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۱) |
۶۴۶.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۳۸.۵۸) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۵ |
۳,۱۶۸.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۸.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸ |
۱,۶۲۷.۴۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۳۲.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۳.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۱) |
۴۰۸.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۳ |
۶۳۳.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۵۳.۷۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۱۷ |
۱,۷۹۶.۸۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|