| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۷,۰۸۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۲۱ |
۴۶,۹۰۳.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۷۸.۸۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۰.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۶۰.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۳ |
۲۰,۳۸۲.۱۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۷,۴۶۴.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|