| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۶.۳۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۵۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۶.۶۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۴۷,۹۷۹.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۹۶ |
۷۵۴,۱۴۹.۵۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۰۲ |
۱۴,۵۷۲.۰۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۱۳ |
۶۱۷,۸۰۳.۱۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۰۴ |
۷۴۷,۲۳۵.۳۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳۱ |
۱.۸۷ |
۴۱۱,۰۸۶.۰۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۶۵۶.۹۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۵) |
۲۸.۱۲ |
|
|