ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۹۳) |
۳۷۲.۷۴ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۶۶) |
۷۶.۳۶ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۷,۰۸۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۲۱ |
۴۶,۹۰۳.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۷۸.۸۸ |
۳۲۲.۷۴ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۹) |
۴۸۲.۳۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۰.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۶۰.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۳ |
۲۰,۳۸۲.۱۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۷,۴۶۴.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|