| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۳.۱۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۱.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۲) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۵۸ |
(۸۳.۷۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۶.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۶۰,۴۱۱.۲۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۲۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۹.۰۵ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|