| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۹ |
(۲۶.۲۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۲.۰۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳) |
(۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸۸.۴۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۳۳.۳۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۰۰۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|