| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۴.۱۹) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۴.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۹.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۲,۳۵۱.۴۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۲,۸۸۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۳۲.۹۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|