| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۶.۶۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۴۷,۹۷۹.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۹۶ |
۷۵۴,۱۴۹.۵۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۰۲ |
۱۴,۵۷۲.۰۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۱۳ |
۶۱۷,۸۰۳.۱۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۰۴ |
۷۴۷,۲۳۵.۳۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳۱ |
۱.۸۷ |
۴۱۱,۰۸۶.۰۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۶۵۶.۹۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|