| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۵ |
(۹۰.۶۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۹ |
(۹۰.۳۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۱۲۰.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵,۸۰۱.۶۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۰۳ |
۵۱۸.۳۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۹ |
۲۲۹.۷۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۱.۰۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۶.۱۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۵۴۳.۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۲۸ |
۲۷۷,۷۶۲.۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۹.۴۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۹۶۳.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|