صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۶۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰.۳۵ (۰.۱۲) ۲۶۱.۷۱ (۳۵.۹۹)
۶۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ (۰.۲۸) (۰.۰۴) (۶۳.۴۴) (۱۴.۹۱)
۶۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ (۰.۸۶) (۱.۵۲) (۹۵.۷۸) (۹۹.۶۳)
۷۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ (۰.۲۱) (۰.۱۹) (۵۳.۱) (۵۰.۵۸)
۷۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ (۰.۲۸) (۱.۹۵) (۶۳.۷۳) (۹۹.۹۲)
۷۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۷۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۷۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۷۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۳.۴۳ (۰.۷۵) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۹۳.۵)
۷۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ (۰.۳۳) ۰.۵۹ (۶۹.۷) ۷۵۰.۱۳
۷۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۰.۵۱ (۱.۱۶) ۵۴۴.۰۳ (۹۸.۵۷)
۷۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۹۵ ۰.۴۵ ۳,۰۲۸.۶۴ ۴۰۷.۶۶
۷۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰