| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۹,۲۲۴.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۱۶ |
۶۵۲.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۱۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
(۰.۳۲) |
۳۲,۸۷۱.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|